合同范文工作計劃范文工作總結范文合作方案范文日志日報范文工作報告范文年終總結范文申請書范文通知書范文請假單范文活動策劃范文活動報道范文簡歷范文委托書范文授權書范文論文范文簡報范文志愿書

企業月度收支情況說明范文 第一篇

公司財務經營情況說明

1、企業生產經營的基本情況

(1)xxxxx公司成立于xxxx年xx月xx日，公司的主營業務范圍：（根據營業執照上抄）。企業從業人員共xx人，全部是xx以上學歷，并具有專業的從業經歷，適應企業的發展及業務需要。

(2)生產經營情況

公司為xxxx年度成立的企業，企業處于xxxxxx的階段，在xxxxx年度有xxxx營業收入，在xxxx年度會實現xxxxx收入。

2、利潤實現、分配情況

公司目前處于xxxx的狀況。預計在xxxx年度會有xxxx左右的收入，并實現盈利xxxx。以達到預期目標。

3、資金增減和周轉情況

(1)各項資產所占比重

xxxx年度期末流動資產占總資產的xx%，固定資產占總資產的xx%，公司資產的比重正常健康。公司成立至今，資產結構一直穩健正常。

(2)負債情況

負債為短期負債和長期負債，短期負債占負債的xx%，長期負債占負債的xx%，均在合理的時間范圍內，因此相對穩定。

4、針對本年度企業經營管理中存在的問題，新年度擬加強內部管理，增加外部溝通，激勵員工等具體措施來提高公司的經營業績，擴大公司的業務范圍。

xxx公司

年 月 日

拓展資料：

財務情況說明書是對單位一定會計期間內財務、成本等情況進行分析總結的書面文字報告，也是財務會計報告的重要組成部分。財務報告說明書全面提供公司、企業和其他單位生產經營、業務活動情況。分析總結經營業績和存在問題及不足，是企業財務會計報告使用者，特別是單位負責人和國家宏觀管理部門了解和考核各單位生產經營和業務活動開展情況的重要資料。

1、公司、企業生產經營狀況；

2、利潤實現和利潤分配情況；

3、資金增減和資金周轉情況；

4、稅金繳納情況；

5、各種財產物資變動情況；

6、其他需要說明的事項。

參考資料：公司財務情況書面說明百度百科

企業月度收支情況說明范文 第二篇

我部依據公司XX年工作思路，全面落實科學發展觀，堅持發展是企業第一要務，認真、科學、細致的做好財務年度預算、決算、審計、以及曰常核算工作，建立健全各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產核資成果，促進企業管理水平和經營效益的提高;積極創新資金管理模式，成立內部結算中心，充分發揮公司集團化管理和整合優勢，完善公司內部管理考核機制，實現資金運行的安全、規范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規模效益。

(二)重視會計核算基礎工作建設，不斷完善內部財務管理制度，以扎實的基本功，順利通過各級部門的各項審計檢查。今年我部先后接受了XXXX會計師事務所對2004年決算報表審計;XX地稅對2004年企業所得稅匯繳清算審計;XX集團經濟效益審計工作小組對XXXX經營期間經濟效益審計;今年審計工作與往年相比具有更加細

致、更加深入、工作量大、范圍廣、要求高等特點，我部人員積極協助配合他們工作，加班加點，根據要求及時提供所需的各類原始憑證、基礎報表、資料，由于公司資金管理、財務管理、會計核算工作、資產管理制度健全、技術設備較先進，為其工作提供了良好的條件和環境，使之工作順利完成，各項審計結束后，均得到相關部門的'好評。

(三)認真做好清產核資工作。今年XX月XX曰至XX月XX曰我部組織相關財務人員對本公司及子公司進行了清產核資專項自查工作，做到全面徹底、不重不漏，以保證企業賬賬相符、賬證相符，在完善清產核資基礎上建立健全了各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產核資成果，促進提高企業管理水平和經營效益。

(四)創建公司內部結算中心，依據新的業務模式，重理資金流程，完善公司內部管理考核機制，加強資金的統一計劃、管理，實現資金運行的安全、規范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規模效益。

結算中心的設立和運行，充分發揮出公司集團化管理和整合的優勢，為公司內部管理考核提供了科學依據，資金有效的統一監控和調配，加速了資金的周轉，降低了資金占用成本，在資金緊缺情況下，保證了資金頭寸，使有限的資金發揮出較大的整體規模效益。

(五)堅持以效益為中心，以財務管理為手段，全面參與提高企業的經濟效益為指導思想，以為企業內部經營活動提供服務為核心開展工作，以資金的價值實現為標準衡量工作成效。為與企業經營規模、貿易范圍不斷擴大相適應，我們積極參與到經營過程之中，了解經營項目資金需求，研究提出可行的籌資方案并切實落實到位。今年我們為企業在XX銀行增加融資XXXX萬元;與采購等事業部合作，采用工商銀協議形式在XXXX銀行增加貸款XXXX萬元;在公司領導支持協調下，獲得XXXX委托貸款XXXX萬元，確保了經營所需。

(六)我們本著量入為出，統籌調度的原則，通過資金預算來平衡資金的收支，實現資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預算，月度有具體預算，并在此基礎上，根據經營活動的變化及需求，及時對預算進行調整，實時反映資金預算盈缺，為經營決策提供依據。二是根據預算不斷對預算指標體系進行調整，突出重大收支項目在預算指標中的地位，并進行時間上的分解細化，使預算的編制更加科學、合理、準確、有效。三是在預算的執行過程中，我們與相關部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性，并在支付手續上嚴把責任關，嚴格按照用款審批流程操作，控制預算外開支項目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。同時，我們加強對資金款項回籠計劃完成情況的監控，保證資金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環。

企業月度收支情況說明范文 第三篇

一、（1）主營業務收入為多少？須按產品分類來說明各種產品的銷售收入為多少。

如涉及交納稅款的銷售項目，應將發票的詳細資料逐項抄錄下來

(2)主營業務成本為多少？須按主營業務成本的明細分類來說明各個項目成本為多少。

(3)營業外收入為多少？須按營業外收入的明細分類來說明各個項目收入為多少。

(4)營業外支出為多少？須按營業外支出的明細分類來說明各個項目支出為多少。

(5)其他業務收入為多少？須按其他業務收入的明細分類來說明各個項目收入為多少。

(6)其他業務支出為多少？須按其他業務支出的明細分類來說明各個項目支出為多少。

(7)營業費用為多少？須按營業費用的明細科目逐項分類說明各為多少。

(8)財務費用為多少？須按財務費用的明細科目逐項分類說明各為多少。

(9)管理費用為多少？須按管理費用的明細科目逐項分類說明各為多少。

二、總共收入為多少？

三、總共支出為多少？

四、稅前利潤為多少？

企業月度收支情況說明范文 第四篇

項目名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額

轉增固定資產

XX年新建工程YY項，共投入資金XXXX元，其中：XXXX期初投入資金YYY元，已轉增固定資產XXXX元;XXXX期初投入資金YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;新增XXX項目YY元。XX年在建工程XX項，XX工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;XX改造工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產; XX工程年初余額YY元，現已全部竣工;XX改造工程及XX工程現已全部竣工，年初余額YY已全額轉增固定資產;XX工程、XX改造工程、XX工程、現已全部完工。

截至XX年12月31日，在建工程轉增固定資產總計金額YY元。

企業月度收支情況說明范文 第五篇

要寫公司成立時間、注冊資本、法人、經營地址、經營范圍、法人代表、近期的經營狀況等

如（1）主營業務收入為多少？須按產品分類來說明各種產品的銷售收入為多少。

如涉及交納稅款的銷售項目，應將發票的詳細資料逐項抄錄下來

(2)主營業務成本為多少？須按主營業務成本的明細分類來說明各個項目成本為多少。

(3)營業外收入為多少？須按營業外收入的明細分類來說明各個項目收入為多少。

(4)營業外支出為多少？須按營業外支出的明細分類來說明各個項目支出為多少。

(5)其他業務收入為多少？須按其他業務收入的明細分類來說明各個項目收入為多少。

(6)其他業務支出為多少？須按其他業務支出的明細分類來說明各個項目支出為多少。

(7)營業費用為多少？須按營業費用的明細科目逐項分類說明各為多少。

(8)財務費用為多少？須按財務費用的明細科目逐項分類說明各為多少。

(9)管理費用為多少？須按管理費用的明細科目逐項分類說明各為多少。

二、總共收入為多少？

三、總共支出為多少？

四、稅前利潤為多少？

企業月度收支情況說明范文 第六篇

企業開立日期，地點，員工情況，收入情況，無收入的原因，后期的計劃等等。

主要就是說前期有什么原因沒收入。本公司在2010年**月-2011年4月間，由于什么原因，未實現營業收入，應納稅為0，如實說明情況.

XX市國稅局XX分局稅政科：XX公司，稅號：XX成立于X年X月X日。注冊資金X萬元。主要經營：XX等。X年X月X日至X年X月X日認定為輔導期一般納稅人，X至X月份實現銷售收入X元，銷項稅額X元，進項稅額X元，X年X至X月共上繳增值稅X元。我公司在輔導期內，能準確核算，遵守稅法，誠實經營，按期納稅。X年X月的輔導期限已到，特申請轉為正式增值稅一般納稅人。請領導審核批準為盼XX公司X年X月X日

情況說明

TO：工商局

茲因我企業公司無法自己經營，所以全部對外承包（原因寫具體點），故本年度無收入。

望受理

XXX公司

年月日

企業月度收支情況說明范文 第七篇

(1)實物量分析

項目同期對比

本年實際去年同期增減差異%

銷售量(噸)

其中：XXXX

VVVV

XXXX

YYYY

從上表可看出今年銷售XXXXYYYY噸較去年同期增加XXXX噸、增長率達YY%，銷售XXXXYYYY噸。以下省略

(2)收入成本分析

項目本年實際金額上年同期金額變動情況

金額變動率

主營業務收入

XXXX收入

YYYY收入

主營業務成本

毛利總額

從上表中可看出全年實現收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現毛利總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。以下省略

(3)三項費用分析

項目本年實際金額上年同期金額變動情況

金額變動率

三項費用

營業費用

管理費用

財務費用

本年發生的三項費用總計XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，其中營業費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元節約了Y%;管理費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，剔除XX因素實際增加XX萬元，主要是XX費增加XX萬元;財務費用XX萬元，較去年同期XX萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了XX萬元，應付票據比去年同期增加了XX萬元，融資量的增加促使利息成本增加，財務費用也就隨之發生增長。具體分析省略

(4)利潤總額分析

項目本年實際上年同期變動情況

金額金額金額變動率

主營業務收入

主營業務成本

三項費用

營業費用

管理費用

財務費用

投資收益

營業外收支凈額

利潤總額

從上表中可看出，全年實現利潤總額XXXX萬元較去年同期XXXX萬元增加XX萬，主要原因是由主營業務收入增加了XXXX萬元，主營業務成本同時增加XXXX萬元，毛利總額增加XXXX萬元，營業費用減少XXXX萬元，財務費用增加XXXX萬元，管理費用增加XXXX萬元，營業外收支凈額增加XXXX萬元，是多種原因共同作用的結果。

(5)利潤分配說明

利潤分配年初數為XXXX元，本年實際分配為XXXX元，分配情況如下：

股東名稱金額

XXXXXX

YYYYYY

XXXXXX

YYYYYY

XXXXXX

本年支付XXXXX

X公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元。

• 上一篇：公安機關辯護案例范文(精選14篇)
• 下一篇：學術期刊年度總結范文(精選6篇)