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年度預算執行報告范文 第一篇

關 于 五 寨 縣

20xx年財政預算執行情況的報告

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，我向xxx會作我縣20xx年財政預算執行情況的報告，請予審議。

一、20xx年財政預算執行情況

20xx年，全縣上下堅持以科學發展觀統領全局，全面實施“十一五”規劃，全縣經濟呈現出增長較快、效益良好的態勢，在此基礎上，財政工作在縣委、縣政府的正確領導下和縣xxx會的有效監督及社會各界的大力支持下，認真實踐“三個代表”重要思想，全面落實市、縣經濟工作會議精神和人代會批準的預算，努力克服各種困難，與時俱進，開拓創新，堅持依法行政，依法理財，全年以“保重點、保穩定、保平衡、保發展”為目標，堅持依法治稅，強化稅收征管，全力以赴，扎實苦干，不斷深化財政改革，全面加強財政監督，扎扎實實完成了各項財政工作任務，認真履行了保障和促進改革、發展、穩定的職能，為促進全縣經濟和社會事業發展做出了貢獻。 （一）20xx年財政收入預算執行情況

20xx年，全縣財政總收入累計完成8357萬元，占年初預算6253萬元的，較上年實績5424萬元增長，增收2933萬元，提前七十天完成全年財政總收入任務，提前一個月 1

年度預算執行報告范文 第二篇

皇家電子股份有限公司經過第8年的再生產，現將第8年的財務預算執行情況分析作如下總結報告：

一、第8年年財政預算執行情況

2022年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，采購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業預算執行情況出現不良的結果。

年企業收支總體情況

2022，我企業收入完成萬元，比上年減少約265萬元，負增長，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長；非稅收入18896萬元，增長；營業稅405451萬元，完成預算的；房產稅82444萬元，完成預算的。

2022年主營業務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的％；

主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的；

以上相抵，實現'收支不平衡、虧損巨大'。其他需要說明的有：

營業費用支出136萬元，完成預算的；管理費用支出606萬元，完成預算的％；財務費用支出45萬元，完成預算的％。

以上數字急需決算，希望下一年會有所改善。

年財政收支特點

1、銷售收入的低迷使得企業的再發展帶來一定的挑戰，使得企業的市場，前景都帶來了威脅。

2、人工的成本高與銷售成本居高。人工約為1400多萬元，銷售成本約為1300多萬元，這些都大大威脅著企業的發展前景，急需改善。

年管理工作

1）努力增收節支，確保財務收支平衡

一是大力組織收入，確保完成年度預算任務。依法加強收入征管，確保應收盡收；完善收入分析制度，及時監控財務收入動態；嚴格按照有關法律法規，認真落實預算執行情況年分析和年匯報；建立健全稅源管理信息系統，加強稅源建設。二是硬化預算約束，節約財務資金。

2）生產成本控制不夠到位，人員散慢，各部門之間不協調，溝通不夠，導致采購、生產出現不必要的浪費，導致資金的進一步浪費。

2022年的財務預算成本、費用沒有較好的控制，導致財正運行中存在一些很突出的問題：一是財政收支矛盾依然尖銳, 財政支出范圍和結構不盡合理。二是支出管理的精細化程度仍有待進一步加強，財政的基層、基礎工作仍需常抓不懈。三是財政對重點大額資金以及對中介機構和定點供應商的監管力度仍需進一步加強。

二、預計利潤表與現狀利潤表的相對比：

單位：元

預算利潤情況

第8年利潤情況

銷售收入

1176，0000

1235，3600

減：產品銷售成本（變動成本）

155，7456

1301,2256

變動性銷售費用

181，4500

減：固定性制造費用

201，4300

135,

固定性銷售費用

269，1200

管理費用

109，4820

605，0913

財務費用

45，0000

57，

利潤總額

213，7724

減：所得稅（33%）

70，

凈利潤

143，

-864，

從上表可看出第8年度的銷售成本過于高與銷售收入的低迷造成了業績的低沉，與去年相比，管理費用的增長也給公司的經營成果帶來了一定的負面影響。

三、存在的問題和建議

1．資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例失調。特別是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升，如不及時清理，對企業經濟效益將產生很大影響。因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員積極性。同時，要求企業經理要嚴格控制賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。

2．經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局企業未彌補虧損額較大。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、管理，做好扭虧轉盈工作。

3．各企業程度不同地存在潛虧行為。全局長期待攤費用高達110萬元。建議各企業領導要真實反映企業經營成果，該處理的處理，該核銷的核銷，以便真實地反映企業。

年度預算執行報告范文 第三篇

縣2022年上半年預算執行情況報告總結 財政局局長 _____ 主任、副主任、各位委員： 我受縣政府委托，向xxx會報告2022年上半年預算執行情況,請予審議。

一、預算執行情況 今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，認真貫徹年初省市財政工作會議精神，嚴格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財源入手，努力增收節支，強化稅收征管，推進財政體制改革，基本實現了“保工資、保重點、保穩定”的半年工作目標，各項重點工作得到了有效開展和落實。 上半年，全縣全口徑財政收入實現2,935萬元，剔除季節性因素，完成年預算的％，其中，一般預算收入完成1,380萬元，完成年預算的25％，剔除季節性因素，完成年預算的49%；上劃收入完成1,452萬元，完成年預算的％。

主要收入項目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預算的53%；營業稅完成417萬元，為年預算的52%；其他各項工商稅收完成354萬元，為年預算的49%；行政性收費、罰沒、專項等收入完成172萬元，為年預算的37%；稅收返還收入完成1,555萬元，為年預算的78%。 全縣一般預算支出完成6,823萬元，完成年預算的46%，比平均進度慢4個百分點。

主要支出項目完成情況：農業支出完成330萬元，為年預算的37%；文體廣播事業費完成148萬元，為年預算的44%；教育事業費完成2,462萬元，為年預算的39%；衛生事業費完成288萬元，為年預算的49%；撫恤和社會福利救濟費完成272萬元，剔出省專項后為年預算的65%；社會保障補助支出完成227萬元，剔除專項后為年預算的40%；行政管理費完成1,150萬元，為年預算的69%；公檢法司支出完成599萬元，為年預算的51%，同比增加83萬元；城市維護費完成146萬元，為年預算的62%；其他支出完成94萬元，為年預算的22%。 為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：

（一）加大財源項目建設力度，培植經濟增長點 今年我縣的財源建設工作，圍繞全縣經濟發展的重點，從深化農業產業結構調整入手，依托資源上項目，培植縣域經濟增長點。一是積極做好項目申報爭取工作，通過認真選擇項目，充分論證,向上申報項目7個。

二是加大對項目的推進力度，定期深入項目單位了解項目運行情況，充分掌握項目建設中存在的各種問題，現場辦公幫助企業出謀劃策，解決困難。三是狠抓項目達產達效工作，重點抓2001年項目的達產達效問題。

四是加大招商引資工作力度，加快項目建設步伐。

（二）加大收入征管力度，做到應收盡收 年初以來，財稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項工作目標的首要任務來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴格按照“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。

二是加大房產交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農業稅收尾欠的征管力度，農業稅征管部門同縣法院成立了聯合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規定和法律程序進行了強制執行。

四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產開發及建筑工程行政事業性收費和價格調節基金采取“一站式”收費管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費已入庫資金萬元。

（三）加大支出管理力財政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影響，將直接增加財政支出，同時一些新增加的剛性支出必須給予保證，財政形勢較為嚴峻。為保證全年工作目標的順利完成，在下半年工作中，我們將從強化增收節支入手，創新財政管理機制，切實實現年初確定的各項工作目標，確保2022年各項工作任務的圓滿完成，實現全年預算收支平衡。

（一）繼續抓好財源建設工作。在今后工作中，要加大項目的推進力度，促進項目達產達效。

加緊推動2022年財源建設項目的啟動工作，積極爭取資金，研究企業自身存在問題，幫助企業解決問題，新上項目力求成功率。

（二）切實加強收入征管，確保財政收入足額入庫。繼續加大對工商稅、農業四稅的征管力度，在征收方面要千方百計調動工作人員和納稅人的積極性，建立完善的代征代繳管理系統，確保收入及時入庫。

加強對重點稅源和零散稅源的征管稽查力度，對一些大中型納稅戶設專人負責稅收征繳，同時要建立納稅舉報箱、舉報電話，堅決查處和嚴厲打擊各種偷漏稅行為，努力實現應收盡收。

（三）要嚴格控制支出，優化支出結構。大力壓縮彈性支出，針對當年財政嚴峻形勢，牢固樹立過緊日子思想。

嚴格按預算管理條例辦事，堅決執行“以收定支，量入為出”的原則，杜絕超財力安排支出。對全縣財政供養人口要進行認真清理，解決財政對事業單位包攬過多問題。

同時加大預算外資金的管理力度，嚴格控制預算外支出，增加預算外資金調入比例，支持預算內收支預算平衡。

（四）加大向上爭取資金力度。及時向省市匯報農業旱災情況，爭取省里支持，實事求是反映財政收支狀況，力爭得到省里的財力補助。

（五）進一步深化財政體制改革。一是要規范會計核算中心工作，要在目前工作的基礎上，擴大納入范圍，把涉及到財政資金支付的部門全部納入會計核算中心集中核算。

二是結合新頒布的《政府采購法》，進一步擴大采購范圍和采購項目，提高采購質量，努力實現政府全面采購。三是加大“收支兩條線”改革力度，從源頭治理預算外資金管理上存在的坐收坐支，擠占、挪用等問題，嚴厲查處私設小金庫等違法違紀問題，通過強化收入征管，實現預算外資金及時上繳財政專戶，集中資金辦大事。

今年上半年的全縣財政工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到財政面臨的形勢異常嚴峻，我們有信心在下階段的工作中，在縣委的正確領導和縣人大的依法監督下，財稅部門廣大干部職工通過努力工作，開拓進取，一定會克服困難，確保全年預算工作目標順利完成。

年度預算執行報告范文 第四篇

近年來，會計界一直在倡導企業財務人員要由“賬房先生”向“業務伙伴”“價值創造者”角色轉變，實現業財融合。要到達這個目標，真正體現財務人員價值的地路徑就是把會計信息翻譯成管理信息，為企業管理決策者提供有價值的財務分析報告。

一、當前企業財務分析報告存在的問題

1.目的單一。目前的財務分析和管理報告，主要目的是為企業內部績效考核評價所用，對于如何支持企業經營決策較少。

2.分析主題、維度單一。大部分單位的財務分析由于核算精細度的問題，數據維度較為單一，基本是圍繞組織維度（如部門、子公司）進行核算和分析，缺乏對項目、產品、客戶等多維度的分析。

3.業務溯源能力弱。財務數據和業務數據沒有整合，分析大部分是財務數據的羅列，“就財務說財務”，缺乏對業務動因的理解和挖掘，與業務貼合度差，因此分析報告缺乏對重大風險、重點問題的提示內容，缺少從財務視角給出管理改進建議。

4.分析方法較為基礎。大部分企業的財務分析只作了實際完成與預算的比較和同環比分析，缺少如敏感度分析、情景分析、長期趨勢分析、對標分析等較為靈活、前瞻性強的分析方式來說明內部管理問題的實質原因，導致管理層對財務分析的價值認識不夠。

5.分析報告可讀性差。分析數據羅列多而全，非財務背景的閱讀者較難理解。整個報告結構重點不突出，較少使用圖形、儀表盤等，可讀性低。

二、財務分析報告體系應包含的內容

財務分析報告是為管理決策服務的，應該從多角度、多方位去分析企業的經營狀況和存在問題，用不同的情景去分析企業所作決策的財務指標。財務分析報告是一個體系，至少應涵蓋以下內容：

1.基于企業歷史數據和管理會計資料的財務分析。這類分析是在總結前期企業經營取得的業績和亮點的基礎上，查找薄弱環節，為企業內部考核和解決管理短板提供決策依據。主要包括：

預算分析報告。主要是結合年初制定的財務預算，按照各業務單元或預算主體承接的預算指標，分析預算完成情況，與序時進度的差異，查找預算沒有完成和超預算的原因，要求預算主體制定措施，確保預算指標的完成，如是年初預算編制條件或外部環境發生重大變化，提出預算調整建議方案。

財務業績分析報告。主要是分析企業效益的來源和影響企業效益的關鍵因素。包括：

（1）收入增長分析。主要分析收入的結構，為企業制訂合理的經營策略提供依據。應從幾個維度來分析：分產品，分析各類收入占總收入的比重及增減情況，對當期利潤的影響；分區域，分析不同區域收入的增減情況和原因，是區域政策因素還是自然環境變化，或是當地消費者需求發生變化，不同區域收入的變化對企業效益的影響；分部門（業務單元），分析不同業務單元收入增減對企業效益的影響；還要分析內生性收入增長趨勢，分析企業現有資源的利用效率和潛力。

（2）盈利能力分析。主要為企業產品結構調整和成本控制提供決策依據。

一是不同產品的盈利能力分析，分析現有產品（業務）的毛利水平和占有資源情況，運用情景假設法分析在現有資源下，哪種產品組合結構可以實現企業利潤最大化；

二是產品全成本結構分析，主要分析企業成本的構成和產品全價值鏈的成本，查找企業可降的成本和降成本的重點，并通過價值鏈分析查找不增值作業，為管理層優化成本結構和作業流程提供決策支持；

三是成本對標分析，將企業成本和競爭對手對比，為企業制訂競爭策略、彌補短板、消除劣勢提供依據，還要將企業自制零件成本與外部購買成本對比，為業務是否外包提供依據；

四是成本要素動因分析，分析影響各成本要素產生和高低的主要事項，能否優化或取消以降低企業成本。如不同產品質量標準下的外賠費用分析對比。

五是可控費用分析，通過對每項可控費用的增減趨勢分析，查找最佳控制方法。

2.基于企業未來管理與決策的財務分析。主要是通過建立財務分析模型，測算各種情景下的模擬財務數據，為企業決策提供依據。主要包括：

為制定企業戰略服務的財務分析。企業戰略目標的主要指標是利潤或企業的價值。財務要根據企業的戰略規劃，結合各業務的發展目標及所占用資源的多少，測算不同業務組合下的財務指標，以及樂觀、悲觀和最可能實現情況下的財務指標，和不同發展模式（自我滾動發展還是靠兼并重組發展）下的財務指標，為企業制定戰略路徑和措施提供依據。

基于新產品（業務）決策的財務分析。通過組織相關業務部門對新產品的價格、市場容量、企業投入的資源、產品成本等進行分析，一是為企業是否投產該產品提供測算依據；二是為產品設計成本優化提供依據，即在新產品在投入生產前優化產品設計成本，為企業擴大盈利空間；三是為生產制造產品提供成本控制標準。

企業投資決策的財務分析。固定資產投資決策分析在財務管理的課本中講的比較詳細，不做贅述。企業并購重組的財務分析是投資決策的關鍵，除了對被并購方的估值、風險進行分析外，還應該對本企業的財務承擔能力及并購后對本企業的財務影響進行分析，防止因并購導致集團母體出現財務危機。

企業籌融資方式的財務分析。分析各種融資方式的財務成本是財務人員的強項，但是企業籌融資方式的分析除了融資成本外，還應該分析如何將企業的資源和籌融資方式結合起來，實現企業效益最大化。如，將企業的哪部分業務通過上市或利用已有的資本平臺，從資本市場上融資，需要滿足什么條件，應該怎么做；在什么時間應該發行債券，發行規模應該控制在多少，才能滿足長期資金使用。

3.基于企業經營風險的分析與評估。風險管理越來越被企業管理人員重視，經營風險的發生將會導致財務風險的出現，甚至使企業破產。企業經營風險的分析與評估應是財務分析報告體系的重要組成部分。風險分析報告應包括：從現金流風險出發分析新業務、發展較快的業務的業務流程，評估業務風險；從資產的流動性出發，分析資產的變現能力和可收回性，評估現有占用資產的風險，如對逾期應收帳款按逾期原因分析（質量問題、客戶資金困難還是有意討債等），為企業制訂收款政策和措施提供支持，還可以通過對公司的欠款大戶的財務狀況分析，采取應對措施；分析債務規模與企業收入規模的匹配度，和債務結構與企業資產結構的匹配度，評估企業的財務風險。

4.專項分析報告。主要針對企業經營中的某個專題或某項業務開展的分析。包括質量成本分析，股權投資效果分析，固定資產投資效果分析，稅務籌劃報告等。

三、如何寫出高質量的財務分析報告

首先是明確需求，提高認知。通過與管理層、業務部門的溝通的交流，明確報告使用者的需求，尤其要加強對領導需求的理解。第二，提高會計核算的精細度，按照管理會計要求設立明細科目或輔助帳，保證財務數據全面、準確、可用。第三，提高財務分析對業務的溯源能力。要加強與業務人員的溝通，取得業務部門對財務報告的認同和支持。要整合業務數據和財務數據，通過對財務數據追溯到業務數據，發現和挖掘財務數據背后的業務動因，避免“就財務數據說財務”的情況。第四，要豐富分析方法。根據數據邏輯，研究較好的分析方法，以保證數據內在聯系能清晰呈現。要加強綜合、動態分析方法的靈活運用，使財務數據的事后描述逐漸向前端預測轉移。第五，要提升“講故事”的能力。報告要突出重點，圖文并茂，靈活運用圖標、儀表盤等表現形式，增強報告的可讀性。第六，能夠提出操作性強的管理建議。要針對發現的問題，加強與業務部門溝通，從財務的視角提出管理建議，并定期對問題的改進進行追蹤反饋，形成閉環，逐步提升管理水平。

年度預算執行報告范文 第五篇

xxxx年度，我公司生產經營和財務狀況好于上年。由于產品銷售收入和利潤增長幅度較大，成本費用得到了有效的控制，企業經濟效益已呈現由低轉高的勢頭。現對本年財務決算情況和有關內容說明如下：

一、生產經營和主要財務指標的實現情況

xxxx年，由于我公司在完成技術改造的基礎上，生產出新型的xx產品等，工業總產值達到xx萬元，比上年(xx萬元)增長xx%;產品銷售收入達xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx%;實現純利潤xx萬元，比上年(xx萬元)增加xx倍;可比產品成本比上年降低xx%。

二、利潤指標實現情況

xxxx年，我公司利潤計劃為xx萬元，實際完成xx萬元，超過計劃xx%，銷售收入利潤率達到xx%，利潤增加的主要因素是：

1.因改型的xx產品在國內各地打開銷路，銷量增加，比上年增利xx萬元。

2.在我公司技術改造和產品改型之后，物耗減少，從而使成本降低xx萬元。

3.外協加工部件一律改為自行加工，增利x萬元。

4.營業外收入增加x萬元。

以上4項共比上年增利xx萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調整、煤水電運費提價、各種補貼標準提高等減利因素xx萬元，實現凈利潤xx萬元。

三、成本費用情況

xxxx年度全部商品總成本為xx萬元，可比產品成本為xx萬元，按上年平均單位成本計算為xx萬元，下降xx%。

四、固定資產與流動資產的增減情況

1.固定資產

年末企業固定資產原值xx萬元，凈值為xx萬元。百元固定資產(原值)利潤率為xx%;百元固定資產(原值)利稅率為xx%。均比上年高出較多。

2.流動資產

本公司流動資產年末占用額為xx萬元，比年初(xx萬元)增加xx萬元。周轉天數為xx天，比上年(xx天)加快xx天，比原計劃的xx天多xx天。但從總體上看，資金占用過多、周轉期過長的狀況，仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題

xxxx年企業經濟效益雖好于上年，但公司過去遺留的滯銷積壓產品過多的問題，并未徹底解決，經過清倉壓庫以后，必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算，故本年決算中，不包括這筆數字。

年度預算執行報告范文 第六篇

我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務工作決算與xxxx年度財務預算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、xxxx年度財務工作決算

一年來，公司的財務工作在公司董事會的領導下，認真貫徹上屆股東大會關于財務工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預算，遵照國家有關法律法規的規定，做到統籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務決算，總結經驗教訓，提高了公司財務工作的管理水平。公司對財務工作中的重大問題和重大開支項目，都經過董事會、監事會集體討論決定，堅持嚴格的經費審查、審批制度，保證財務工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經費的收支情況。

(一)預算執行情況

1.收入情況

一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

2.支出情況

一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本xx萬元

(2)管理費用xx萬元

(3)財務費用xx萬元

(4)銷售費用xx萬元

(5)投資支出xx萬元

一年來，公司財務工作做到了盈利xx萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)

(三)勞動保險費用使用情況(略)

二、xxxx年財務預算

(一)編制公司財務預算的原則

我們根據國家有關法規之規定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節約、量入為出的原則。

(二)公司收入預算

1.主營收入

xxxx年公司主營預算收入xx萬元。根據公司各產品結構進行分配。

2.附營收入

xxxx年附營收入預算為xx萬元。

3.投資收益

xxxx年度對外投資預算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

4.其他收入，預算xx萬元。

以上全年收入預算總金額為xx萬元。

(三)公司支出預算(略)

以上各項，全年預算總支出為xx萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務工作報告，提請大會審議。

年度預算執行報告范文 第七篇

xxx市財政局：

根據《xxx市財政局關于開展全市預算編制執行等專項檢查工作的通知》（x財發〔20xx〕162號）要求，我單位高度重視、認真組織、精心部署、狠抓落實。安排專人對地方政府債務、預算編制執行、盤活財政存量資金進行了自查。現將自查情況報告如下：

一、加強組織領導

為統籌安排力量，確保重點領域的自查自糾工作取得實際效果。成立了以主要負責人xxx為組長，分管財務的副主任xxx為副組長，綜合事務主管xxx，財務人員xxx為成員的自查自糾領導小組，按照要求開展專項自查工作。

二、專項自查情況

（一）地方政府債務。把防控風險放到更加重要的位置，嚴格按照《地方政府一般債務預算管理辦法》、《地方政府專項債務預算監督暫行辦法》等文件的要求，開展地方政府債務管理專項自查，重點自查限額管理、新增債券和置換債券發行使用、違法違規舉債擔保等自查，經自查，我單位沒有地方政府債務。

（二）預算編制執行。從預算編制的完整性、科學性和透明度、執行到決算，全方位監管方面進行了自查。經查我單位沒有違規行為，嚴格按照財政要求進行年度預算編制，公開年度預算，嚴格執行財政預算。財政部門預算批復下達后，我單位沒有擠占挪用財政資金，“三公”經費沒有增加的現象。預算執行沒有隨意支出的問題。

（三）財政存量資金。截至20xx年12月31日，我辦存量資金為元（基本戶元、零余額賬戶元）。20xx年1月用于支付《xxx藝文志》《xxx小志》印刷費329670元，剩余經費已陸續支付。今后將進一步做好規劃，改進存量資金管理。加快安排使用存量資金，避免形成“二次沉淀”。

xxx市地方志編纂委員會辦公室

20xx年xx月xx日

年度預算執行報告范文 第八篇

電子股份有限公司經過第8年的再生產，現將第8年的財務預算執行情況分析作如下總結報告：

一、第8年年財政預算執行情況

20xx年，在ceo、財務部、生產部、銷售部、物流部等的領導下，在工商行政部門、稅局等的監督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務規章制度、生產部門規章制度，采購部門規章制度，嚴格按照有關會計法律法規，努力增收節支，強化預算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業預算執行情況出現不良的結果。

年企業收支總體情況

20xx，我企業收入完成萬元，比上年減少約265萬元，負增長，完成預算的105%。其中：固定收入107355萬元，增長；非稅收入18896萬元，增長；營業稅405451萬元，完成預算的；房產稅82444萬元，完成預算的。

20xx年主營業務成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預算的％； 主要支出科目完成情況是：基本建設及城市維護費支出109699萬元，完成預算的；

以上相抵，實現xxx收支不平衡、虧損巨大xxx。其他需要說明的有：

年度預算執行報告范文 第九篇

20xx年度預算執行情況分析總結報告

集團財務財產事業部：

根據集團《關于做好20xx年年終決算有關工作的通知》精神，公司領導高度重視，楊總親自牽頭組織財務部員工學習通知，安排人員嚴格按照“真實、準確、完整、及時”的原則，認真對通知中的相關事項及時進行了清理。現將我公司20xx年度預算執行情況分析、總結報告如下：

一、 預算收入執行情況

集團年初下達給我公司的租金收入、廣告收入、展出收入預算目標為960萬元，截止扎賬之日收入實際入庫為萬元，與收入目標相差萬元，完成收入占比。

收入目標未完成的主要原因一是由于受經濟下行、商場租賃十分艱難面臨空置面積不斷增加的嚴重形勢，本年度中倒閉、破產、停業的大商戶就有咖啡等七家，造成租金短收達二佰多萬元；二是已關門的商家雖大部分已成功轉租，但按協議新入駐商家都有1-3個月不等的裝修期租金分文不取，這也造成了租金收入的減少；三是個別商戶生意慘淡虧損嚴重，確實無力繳納租金導致租金拖欠影響了租金收入目標的圓滿完成。說實話，今年公司上下對租金的收取比任何一年都更加重視，采取了種種措施不斷加大催收的力度，催收的效果也很顯著。如果不受經濟下行連鎖反應大環境的影響，今年完全有希望完成集團下達的收入目標。

年度預算執行報告范文 第十篇

在20xx年x月，我有幸來到了xx有限公司，加入到了財務科，進行財務預算實踐。通過短暫而又漫長的x個月，我經歷了，也學到了許多，更因此也很深的感觸，我覺得有必要寫這份畢業實踐報告，來表達我的所見所聞，所思所想，以及對于未來的展望。

一、主要實踐內容

主要是一些會計方面的工作，比如，根據具體業務的發生整理原始憑證，根據原始憑證登記記賬證，又根據記賬憑證登記明細賬，根據試算平衡表登記總帳。由于期末，又一邊學習一邊嘗試，結轉成本后，根據總帳，填制資產負債表、利潤表、損益表等年度報告。這是實踐期間作為會計期間基本要做的，當然是有人帶的。另外做一下財務的或者其他的工作，比如跑銀行拿銀行對賬單，試著了解實踐公司的固定資產狀況等等，會計的工作本來就是比較瑣碎的，加上作為實踐生，工作同時，也是學習，主動要做更多東西，所以看起來更為瑣碎，這應該就是本次實踐的表面內容，但是若更一步探索，就會發現，我學習的不僅是會計，也是各方面的知識，甚至包括金屬市場的知識，或者機械設備的知識，其實這也是比較有趣的內容，不僅讓知識庫內容擴增，某種程度上也是緩解了重復工作的枯燥，所以我也經常“撿漏”去學習其他內容，隨時充電，我相信這也是個好習慣，在今后會獲益良多。

二、問題和所感

去之前，我以為自己的會計理論知識還可以，照葫蘆畫瓢準就可以，工作肯定沒問題，當一名會計人員，應該沒事，但經歷之后才發現會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性，離開操作和實踐，其他一切都為零。就實踐中遇到的問題，我嘗試著去解決，感覺收獲真的頗多，總結一下，有以下：原始憑證的審

核方法及要點、記賬憑證的填寫及審核要點、明細賬、總賬的登記及對賬、財務報表及納稅申報表的編制與申報、會計檔案的裝訂及保管常識。其實這就會計工作中要做的，我本來就是想當然了，只有做了之后才會體會這些的。當然其實就學到的應該更多的，這些值會計的方法，能學到的遠不止這些，另外一些非方法的可能更有用，而被我習得，比如校場到職場的轉身，比如人際的交往與溝通，比如按時完成按時上班的習慣。這些所得都是在我遇到問題后才體會的，所以彌足珍貴，在今后也異常有用，這種軟技能將陪伴我以后的生活，我感恩于此，并將再接再厲!

三、實踐之心得體會

實踐真的是一種經歷，只有親身體驗才知其中滋味。道聽途說或者紙上談兵，無疑與跳梁小丑，不值一哂。

經過這次實踐，雖然時間很短。可我學到的卻是我三年大學中難以學習到的。因為那些是課堂無法學的，就像如何與同事們相處，人際關系的復雜不像校園，特別是和不同年紀的人難以交往，實踐中有些人我始終找不到共同話題，我也相信人際關系是其他大學生剛踏出社會遇到的一大難題，其實在實踐時，我便有意觀察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也盡量虛心求教，不恥下問。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門甚至于門衛的老公公等其他部的同事相處好，一起都和諧了，那樣工作起來的效率才會更高，也會給自己帶來意外的好心情，人們所說的“和氣生財”在我們的日常工作中也是不無道理的。而且在工作中常與前輩們聊聊天不僅可以放松一下神經，而且可以學到不少工作以外的事情，盡管我沒能做到最好，可去多了解就能做到心中有數，也算是此次實踐的收獲。

當然，這次的實踐工作會計本來就是煩瑣的工作。在實踐期間，雖然開頭時興奮異常，但我也曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，以致于工作懈怠，敷衍了事，這更加導致積極性，越加乏味，產生惡性循環。但是幾天后，我覺得不能繼續這樣，于是我嘗試重新用心地做，發現反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。我想，對于任何一向工作，沒有什么比積極性更重要的了，只有充滿對工作的渴望和激情，才能做好。所以切忌：心浮氣躁，馬虎了事，讓自己哀怨又彷徨，只有樂觀，努力向上才行，其實做其他事何嘗又不是如此，我們需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸!這是對自己的認識也是自勉

實踐雖然結束了，雖然只有短短多月，可是它似乎不僅僅是過去，它承載了更多，那或許是夢，或許是努力，或許是嘗試，不管是什么，我很快樂!

年度預算執行報告范文 第十一篇

1.根據預算管理制度，重點負責協助編制事業部年度財務預算，編制月度、季度和半年度滾動預測，根據分解下達的預算指標并對預算執行情況進行實時監控，反饋報告。

2.協助建立、實施和維護財務分析報告體系，重點編制各類事業部財務分析報告(包括每月預算回顧會報告)，并根據分析結論提出管理建議。

3.協助建立、實施和維護財務評估制度，重點負責新產品定價、產品報價和調價等有關的價格管理工作。

4.協助完成對事業部資產、成本、費用、研發項目財務財務代表等相關的日常管控和數據分析工作。

5.協助預算經理開展各項工作，完成上司交辦的其他工作，依照公司各項制度規章等規定履行其他職責。

年度預算執行報告范文 第十二篇

在20xx年x月，我有幸來到了xx有限公司，加入到了財務科，進行財務預算實習。通過短暫而又漫長的x個月，我經歷了，也學到了許多，更因此也很深的感觸，我覺得有必要寫這份畢業實習報告，來表達我的所見所聞，所思所想，以及對于未來的展望。

一、主要實習內容

主要是一些會計方面的工作，比如，根據具體業務的發生整理原始憑證，根據原始憑證登記記賬證，又根據記賬憑證登記明細賬，根據試算平衡表登記總帳。由于期末，又一邊學習一邊嘗試，結轉成本后，根據總帳，填制資產負債表、利潤表、損益表等年度報告。這是實習期間作為會計期間基本要做的，當然是有人帶的。另外做一下財務的或者其他的工作，比如跑銀行拿銀行對賬單，試著了解實習公司的固定資產狀況等等，會計的工作本來就是比較瑣碎的，加上作為實習生，工作同時，也是學習，主動要做更多東西，所以看起來更為瑣碎，這應該就是本次實習的表面內容，但是若更一步探索，就會發現，我學習的不僅是會計，也是各方面的知識，甚至包括金屬市場的知識，或者機械設備的知識，其實這也是比較有趣的內容，不僅讓知識庫內容擴增，某種程度上也是緩解了重復工作的枯燥，所以我也經常“撿漏”去學習其他內容，隨時充電，我相信這也是個好習慣，在今后會獲益良多。

二、問題和所感

去之前，我以為自己的會計理論知識還可以，照葫蘆畫瓢準就可以，工作肯定沒問題，當一名會計人員，應該沒事，但經歷之后才發現會計其實更講究的是它的實際操作性和實踐性，離開操作和實踐，其他一切都為零。就實習中遇到的問題，我嘗試著去解決，感覺收獲真的頗多，總結一下，有以下：原始憑證的審

核方法及要點、記賬憑證的填寫及審核要點、明細賬、總賬的登記及對賬、財務報表及納稅申報表的編制與申報、會計檔案的裝訂及保管常識。其實這就會計工作中要做的，我本來就是想當然了，只有做了之后才會體會這些的。當然其實就學到的應該更多的，這些值會計的方法，能學到的遠不止這些，另外一些非方法的可能更有用，而被我習得，比如校場到職場的轉身，比如人際的交往與溝通，比如按時完成按時上班的習慣。這些所得都是在我遇到問題后才體會的，所以彌足珍貴，在今后也異常有用，這種軟技能將陪伴我以后的生活，我感恩于此，并將再接再厲！

三、實習之心得體會

實習真的是一種經歷，只有親身體驗才知其中滋味。道聽途說或者紙上談兵，無疑與跳梁小丑，不值一哂。

經過這次實習，雖然時間很短。可我學到的卻是我三年大學中難以學習到的。因為那些是課堂無法學的，就像如何與同事們相處，人際關系的復雜不像校園，特別是和不同年紀的人難以交往，實習中有些人我始終找不到共同話題，我也相信人際關系是其他大學生剛踏出社會遇到的一大難題，其實在實習時，我便有意觀察前輩們是如何和同事以及上級相處的，而自己也盡量虛心求教，不恥下問。要搞好人際關系并不僅僅限于本部門，還要跟別的部門甚至于門衛的老公公等其他部的同事相處好，一起都和諧了，那樣工作起來的效率才會更高，也會給自己帶來意外的好心情，人們所說的“和氣生財”在我們的日常工作中也是不無道理的。而且在工作中常與前輩們聊聊天不僅可以放松一下神經，而且可以學到不少工作以外的事情，盡管我沒能做到最好，可去多了解就能做到心中有數，也算是此次實習的收獲。

當然，這次的實習工作會計本來就是煩瑣的工作。在實習期間，雖然開頭時興奮異常，但我也曾覺得整天要對著那枯燥無味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，以致于工作懈怠，敷衍了事，這更加導致積極性，越加乏味，產生惡性循環。但是幾天后，我覺得不能繼續這樣，于是我嘗試重新用心地做，發現反而會左右逢源。越做越覺樂趣，越做越起勁。我想，對于任何一向工作，沒有什么比積極性更重要的了，只有充滿對工作的渴望和激情，才能做好。所以切忌：心浮氣躁，馬虎了事，讓自己哀怨又彷徨，只有樂觀，努力向上才行，其實做其他事何嘗又不是如此，我們需要有恒心、細心和毅力，那才會到達成功的彼岸！這是對自己的認識也是自勉。

實習雖然結束了，雖然只有短短多月，可是它似乎不僅僅是過去，它承載了更多，那或許是夢，或許是努力，或許是嘗試，不管是什么，我很快樂！

年度預算執行報告范文 第十三篇

縣直各單位：

為進一步落實財政科學化精細化管理要求，強化財政監督，規范財政管理，促進財政資金規范、安全和有效使用，根據《預算法》、《會計法》和《省財政監督管理辦法》等法律法規要求，決定對縣級機關及直屬事業單位20xx年度部門預算執行情況進行檢查，實施方案制定如下：

一、檢查的范圍和內容

檢查范圍：按照檢查面不低于縣級預算單位總數30%的要求，對22家預算單位（詳見附件）進行檢查。

檢查的主要內容：縣級機關及直屬單位20xx年度財政收支及財經紀律執行情況（對重大問題可追溯至以前年度），同時，結合被檢查單位的行業特點和特殊管理要求等確定檢查的重點內容。具體檢查內容為：部門預算執行情況，政府采購制度執行情況，財政專項資金管理情況，非稅收入管理情況，公有資產租賃情況，會計核算，內部控制以及是否存在私設“小金庫”和違規發放津補貼現象等。要高度關注預算內外資金使用的規范性、合法性和有效性，并將清理往來款和查處違xxx采購行為作為檢查重點，爭取通過部門預算執行檢查能從根本上解決1至2個突出問題。

二、檢查的程序和時間安排

（一）檢查準備階段（20xx年5月31日-6月5日）

做好檢查的前期準備工作，對參加檢查人員進行業務培訓，明確檢查目的，提出工作要求，分解檢查任務。同時，組織學習相關法律、法規，確保嚴格、文明和公正執法。

（二）檢查實施階段（20xx年6月6日-6月30日）

檢查過程中，要嚴格按照財政部《財政檢查工作辦法》、《省財政監督辦法》和《關于印發的通知》等要求，規范程序，嚴格執法。要嚴格實行檢查組長負責制，檢查組長對檢查人員的工作質量進行監督，并對有關事項進行必要的審查和復核。要提前3個工作日將填列齊全的財政檢查通知書送達被檢查單位，并取得手續完備的“送達回執”。實施檢查時應主動出示執法證件，要嚴格執行財政監督檢查公示、財政監督檢查承諾書和廉政建設跟蹤調查制度，按照檢查的相關文件和檢查表格逐項檢查，并制作完整的查證記錄。對檢查中發現的問題，應填寫工作底稿并及時復印相關證據材料，一并交由被檢查單位和相關人員確認和簽章。每檢查完一家，要及時整理檢查資料，形成檢查報告并由被檢查單位確認，經被檢查單位確認后的檢查報告連同工作底稿等檢查材料一并歸檔。

（三）復核、處理階段（20xx年7月1日-7月10日）

財政局各業務科室對各檢查組報送的檢查報告要及時組織復核，復核結束后，將復核意見、財政檢查報告及資料報送分管領導，經審核后依次下達財政檢查處理意見書或行政處罰決定書；對重大違法、違紀事項提交局長或局黨組會審定。

（四）整理、匯總階段（20xx年7月11日-7月20日）

各檢查組要及時整理檢查資料，撰寫分組檢查情況報告，送財政局預算科匯總，形成部門預算執行情況監督檢查綜合報告，上報局領導。財政局預算科牽頭，財監科指導，各科室共同做好檢查檔案的整理、裝訂和歸檔工作。

三、檢查的組織實施

根據檢查的范圍、內容及時間安排，組織5個檢查組，每組2名檢查人員，各業務科室由科室負責人擔任檢查組長，自行組織檢查組開展部門預算執行情況檢查。

四、檢查的工作要求

參加檢查人員要充分認識部門預算執行情況檢查的目的和意義，認真負責地做好檢查工作；要嚴格執行《財政檢查工作辦法》和《省財政監督辦法》，自覺遵守《財政監督檢查工作紀律》的各項規定，嚴格執法，依法辦事，確保按時完成檢查任務。

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